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기초정보
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개요
회계 처리에 필요한 기초 정보를 관리합니다. 계정과목 체계, 적요 코드, 예금 계좌, 자동분개 규칙 등을 설정하며, 회계 기수 등록과 월마감, 외부 시스템 데이터 전송 기능을 포함합니다.
소메뉴 상세
계정과목코드관리
신규로 회계계정을 추가하거나 수정할 수 있으며, 회계 공제방법(부관공제 / 부관부제 / 국토부회계 / 서울시회계)별로 계정 설정을 분리하여 사용할 수 있습니다.
사용 방법
- 신규로 추가 시 해당 계정과목의 상위계정을 클릭한 후 신규 버튼을 누릅니다.
- 계정과목코드는 자릿수로 4바이트(소) 단위까지 입력합니다.
- [기] 별표 표시인 부분은 필수 입력하며, 그 외 항목은 선택 설정합니다.
- 기초계정의 '여' 및 결부 씌우기(결부 추가) 설정을 통해 계정 구분을 정확히 관리합니다.
- 당단의 사용그룹에 속하는 회계계정은 자동으로 담당별 잔여 계정과의 연결이 표시됩니다. 관리자에게 문의하시기 바랍니다.
서울시회계 탭 (서울시 공동주택 통합정보마당 연동 단지)
서울시 공동주택 통합정보마당으로 회계 데이터를 전송하는 단지의 경우 계정별로 서울시 코드를 설정합니다.
- 서울시회계 버튼을 클릭합니다.
- 로컬 탭에서 신규 항목을 클릭한 후 대응 항목을 클릭합니다.
- 서울시계정의 항목은 공동주택 회계 계정 그룹과 다를 수 있으므로 올바른 계정을 찾아 매핑합니다.
- 항목이 없거나 삭제할 경우 Backspace 또는 Delete 키를 누른 후 직접 입력합니다.
국토부회계 탭 (공동주택관리정보시스템 K-APT 연동 단지)
공동주택관리정보 시스템(K-APT)으로 회계 데이터를 연동하는 단지의 경우 국토부 계정별로 설정합니다.
- 국토부회계 버튼을 클릭합니다.
- 로컬 탭에서 항목을 찾아 설명 버튼을 클릭합니다.
- 국토부계정의 동일 항목을 찾아 매핑합니다.
- 삭제 시 해당 항목 선택 후 Delete 키를 누른 후 저장합니다.
국토부계정 등록에 관한 문의는 http://www.k-apt.go.kr 또는 1644-2828 로 문의하시기 바랍니다.
공동주택회계 탭
공동주택 회계계정 기준을 설정하여 입부관리를 공동주택 계정으로 표현합니다.
- 공동주택계 버튼을 클릭합니다.
- 로컬 탭에서 공동주택 계정을 찾아 설명 버튼을 클릭합니다.
- 공동주택계정의 동일 항목을 찾아 매핑합니다.
- 삭제 시 해당 항목 선택 후 Delete 키를 누른 후 저장합니다.
적요관리
회계전표로 처리할 시 회계 계정별 적요 내용을 설정해 놓음으로써 전표 입력을 편리하게 사용할 수 있는 기능입니다.
사용 방법
- 적요코드를 사용하려면 먼저 등록합니다.
- 전 항목이 설정되어야만 전표에 반영됩니다.
- 해당 계정을 클릭하여 전 항목을 선택합니다.
- 삭제버튼을 눌러서 적요를 삭제합니다.
- 선택된 자동 분개 등록이 완료된 경우, 직접 내용을 기재 후 저장합니다.
※ 회계계정별로 적요코드가 다릅니다. 적요 설정 관련 내용은 전표입력_적요코드(30페이지) 사용법을 참고하시기 바랍니다.
서울시회계계정
서울시 공동주택 통합정보마당으로 회계 데이터를 전송하는 단지의 경우 계정별로 서울시 코드를 설정하는 기능입니다.
사용 방법
- 서울시회계 버튼을 클릭합니다.
- 로컬 탭에서 신규 항목을 클릭한 후 대응 항목을 클릭합니다.
- 서울시계정의 항목은 공동주택 회계 계정 그룹과 다를 수 있으므로 올바른 계정을 찾아 매핑합니다.
- 항목이 없거나 삭제할 경우 Backspace 또는 Delete 키를 누른 후 직접 입력합니다.
서울시코드 확인: http://opmart.seoul.go.kr 로그인 후 단지정보 > 디지정보 메뉴에서 확인할 수 있습니다. 백분율 전도서(기초정보 > 디지정보 > 디지정보) 메뉴에서 서울시 공동 계정 설정 후 서울시코드를 조회 가능합니다.
국토부회계계정
공동주택관리정보 시스템(K-APT)으로 회계 데이터를 연동하는 단지의 경우 국토부 계정별로 설정하는 기능입니다.
사용 방법
- 국토부회계 버튼을 클릭합니다.
- 로컬 탭에서 항목을 찾아 설명 버튼을 클릭합니다.
- 국토부계정의 동일 항목을 찾아 매핑합니다.
- 삭제 시 해당 항목 선택 후 Delete 키를 누른 후 저장합니다.
공동주택회계계정
공동주택 회계계정 기준을 설정하며, 입부관리 공동주택으로 표현할 수 있는 기능입니다.
사용 방법
- 공동주택계 버튼을 클릭합니다.
- 로컬 탭에서 공동주택 계정을 찾아 설명 버튼을 클릭합니다.
- 공동주택계정의 동일 항목을 찾아 매핑합니다.
- 삭제 시 해당 항목 선택 후 Delete 키를 누른 후 저장합니다.
기초잔액등록
회계가 시작되는 시점을 기준으로 회계계정별 기초잔액을 직접 입력하거나 조회할 수 있는 메뉴입니다.
사용 방법
- 원하는 기수를 회사년도로 선택한 후 조회합니다.
- 차변/대변으로 금액을 입력합니다.
- 자산 / 부채 / 대변 / 순자산(자본): 대변 / 수익 / 비용: 차변
- 차변 금액과 대변 금액의 합계가 일치하여야 저장이 가능합니다.
월별 기초잔액 조회
월별로 발생한 차변·대변 잔액을 확인하는 메뉴입니다.
- 월 구분을 할 항목을 클릭 후 조회합니다.
- 월별에 해당하는 발생 차변·대변 잔액을 확인한 후 입력합니다.
- 당월에 발생한 차변·대변 잔액을 확인한 수 입금하거나 날짜별 금액을 확인합니다.
※ 미입력된 금액에 대해서는 당순수 이력으로 금액을 입력합니다.
회계기수등록
회계의 회계기간을 생성 및 수정할 수 있는 메뉴입니다.
사용 방법
- 처음 회계 사용 시 신규 추가하여 회계 기간을 입력 후 저장합니다.
- 지정된 회계기간은 회계 기수 수정할 경우 해당 기수에 맞게 올바르게 수정 후 저장합니다.
기존에 사용되는 단지의 경우 연도(년도)별로 다음 년도의 회계 기수가 자동으로 생성됩니다.
자동분개등록
분개에 대해 자동분개를 설정해 놓으면 전표입력 시 한 자리에 화면에 분개를 자동으로 설정하는 메뉴입니다. 예를 들어 수납 입금·지출금을 자동으로 분개할 수 있도록 하는 기능입니다.
사용 방법
- 새로기(신규) 버튼을 누릅니다.
- 신규 행이 생성되면 설정구분·내역·자동전표를 항목에 따라 입력합니다.
- 저장 버튼을 누릅니다.
- 자동계조 설정할 계정·적요구분·적요·금액을 입력 후 저장합니다.
※ 2페이지 사용법을 참고하시기 바랍니다.
수납 자동분개 설정
수납하여 입금된 경우의 분개를 자동으로 처리할 수 있도록 설정합니다. 수납기관 이루어진 운영수신 버튼을 클릭하여 나오는 관련 회계 계정 항목을 선택 후 저장합니다.
- 새로기(신규) 버튼을 누릅니다.
- 신규 행이 생성되면 설정구분·내역·자동전표를 항목에 따라 입력합니다.
- 저장 버튼을 누릅니다.
- 선택 5~기열의 기설정으로 이미 설정된 경우 세 설정 후 저장합니다.
- 수납기한이 이루어진 운영수신 버튼을 클릭하여 나오는 관련 회계 계정 항목을 선택 후 저장합니다.
계좌정보관리
관련 계좌를 용도별로 관리할 수 있는 메뉴입니다. 관리비 수납 및 지출에 사용하는 예금 계좌를 등록하고, 재예금명세서 출력을 위한 계좌 설정도 여기서 합니다.
사용 방법
- 조회 후 신규 버튼을 누릅니다.
- 신규계정 항목의 필수 필드는 반드시 입력합니다.
- 회계 계좌 계정 조회 시 해당 금융기관 및 은행코드를 확인합니다.
- 용도: 관리비납입 - 수납 입력 시 입금 계좌 선택에서 사용 가능합니다.
- 계좌처음일 조회 후 입력 완료하면 저장을 눌러줍니다.
이 화면에서 사용하는 인터넷 은행인 경우는 '서비'로 지정하여 사용하면 해당 전자계좌정보로 조회될 때 입력됩니다.
재예금명세서 설정
재예금관리 메뉴를 통하여 관련 은행별 입/출금 관리를 편리하게 설정할 수 있습니다.
- 처음 운행 설정 시 은행계좌코드를 설정 후 저장합니다.
- 운행에 관리 > 나계좌정보관리 > 나 조회 및 입내에서 기 가능합니다.
회계데이터전송
항목별 발생 내용을 국토부(K-APT) 또는 서울시 공동주택 통합정보마당 등 외부 시스템으로 전송할 수 있는 메뉴입니다.
국토부 전송 (p.15~18)
국토부 전송은 공동주택관리정보시스템(K-APT)에 회계 데이터를 제공하는 기능입니다.
- k-apt 사이트에서 등록된 인터넷 고유번호를 입력합니다. (http://www.k-apt.go.kr > 단지정보 > 기준정보 등 > 아파트고급정보에서 아이디코드 확인)
- 전송 전에 국토부 회계 계정 매핑이 완료되어야 합니다 (계정과목코드관리의 국토부회계 탭 참고).
- 조회 후 국토부에서 지정한 계정 항목을 필수 매핑합니다.
- 비필수 항목은 미입력 가능하나, 전송 시 해당 데이터가 누락될 수 있습니다.
- 매핑 완료 후 전송 버튼을 클릭하여 K-APT로 전송합니다.
※ 전송 후 K-APT 사이트에서 전송 결과를 확인하시기 바랍니다.
장가수인(장기수선충당금) 전송
- 행사수입비(공동부), 종합수입금액, 종당공금액, 법인별 수납 회계 자료를 단지로 설정 후 전송합니다.
- 발생주단의 이사료 국토부 장가수인등록이 활성화됩니다.
서울시 전송 (p.19~20)
서울시 회계계정 기준으로 관리하는 메뉴이며, 서울시 공동주택 통합정보마당으로 전송할 수 있습니다.
- 출력용 서울시 메뉴에 접속합니다.
- 서울시(단지 > 디지정보 > 디지정보등록) 메뉴에서 서울시 공동주택 통합정보마당 메뉴를 선택합니다.
- 전송할 회계계정을 선택 후 서울시 전송을 진행합니다.
- 서울시코드는 통합정보마당에 연계하여 서울시 결과를 설정합니다.
서울시코드 확인: http://opmart.seoul.go.kr 에 로그인 후 단지정보 > 디지정보 메뉴에서 확인할 수 있습니다. 서울시 전송은 2022.3월 이전부터 전송이 가능합니다.
회계계정별 조회 시 서울시 계정 매핑이 없는 경우 서울시 전송이 불가합니다. 반드시 계정과목코드관리에서 서울시회계 탭 매핑을 먼저 완료하세요.
월마감
아이달 전 전표를 수령 및 마감 처리하는 메뉴입니다. 월별 회계 마감을 처리하여 마감 이후에는 해당 월의 전표 입력 및 수정이 제한됩니다.
사용 방법
- 수령 마감월을 클릭하여 조회합니다.
- 마감 대상 월을 선택 후 마감 버튼을 클릭합니다.
- 이미 이전에 완료된 전표는 전체에서 수령할 수 있도록 변경됩니다.
- 마감이 완료된 달은 해당 기간의 전표 입력이 불가합니다.
마감 완료 이후 전표를 입력하려면 마감 취소(관리자 권한)가 필요합니다. 이도 이진의 전표를 수정해야 할 경우에는 관리자에게 문의하시기 바랍니다.
※ 미완료된 전표를 마감하기 위해서는 마감 전표 작성자에게 이 작업이 완료되어야 하며, 해당 달의 전표 입력이 가능합니다.
관련 메뉴
주의사항
- 계정과목 체계는 관리 규약에 따라 설정해야 합니다
- 기초잔액은 회계 시작 시 최초 1회만 등록합니다. 차변과 대변 금액의 합계가 반드시 일치해야 저장됩니다
- 회계기수 등록 후에는 해당 기수에 전표 입력이 가능합니다
- 자동분개 설정 시 계정과목과 적요를 정확히 지정해야 전표 입력 시 자동으로 분개됩니다
- 계좌정보는 용도(관리비납입 등)를 정확히 설정해야 수납 업무에 연계됩니다
- 국토부 및 서울시 데이터 전송 전 반드시 계정 매핑이 완료되어야 합니다
- 월마감 처리 후에는 해당 월의 전표 입력 및 수정이 제한됩니다