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장부관리
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개요
전표를 기반으로 생성된 각종 회계 장부를 조회합니다. 총계정원장, 보조부원장, 잔액장 등을 통해 계정별 거래 내역을 확인하고, 관리비용명세서를 통해 비용 항목별 지출 내역을 파악합니다.
소메뉴 상세
총계정원장
회계의 전표일별 차입, 대변, 잔액을 조회 및 인쇄할 수 있는 메뉴입니다.
사용 방법
- 회계계정별 차, 대변 내역과 잔액을 조회합니다.
- 조회 기간을 설정한 후 계정과목을 선택하여 조회합니다.
- 일별, 월별 단위로 거래 내역과 잔액의 흐름을 확인할 수 있습니다.
- 조회된 내역은 인쇄 가능합니다.
※ 단지(단지관리 > 나디지정보 > 나디지정보) 메뉴에서 정보를 등록할 후도 알아봅니다.
보조부원장
회계계정의 차, 대변 내역과 잔액을 조회 및 인쇄할 수 있는 메뉴입니다.
사용 방법
- 특정 계정과목의 세부 거래 내역을 보조부 단위로 조회합니다.
- 일별, 월별 누계를 조회하여 보조부 잔액을 확인합니다.
- 조회된 내역은 인쇄 가능합니다.
보조부원장(X-PRO)
X-PRO 시스템용 보조부원장을 조회합니다.
계정과목별잔액장
회계계정별로 전입, 발생 차변, 대변을 조회 및 인쇄할 수 있는 메뉴입니다.
사용 방법
- 계정과목별로 전입, 발생 차변, 대변 잔액을 조회합니다.
- 조회 기간 내 각 계정과목의 기초잔액, 발생금액, 기말잔액을 확인합니다.
- 조회된 내역은 인쇄 가능합니다.
관리비용명세서
전일의 비용과 잔액을 계정과목별로 조회 및 인쇄할 수 있는 메뉴입니다.
사용 방법
- 전일 비용의 발생, 계정 누계 및 잔액을 조회합니다.
- 비용 항목(연료비, 전기료 등)별 지출 현황을 항목별로 확인합니다.
- 조회된 내역은 인쇄 가능합니다.
※ 단지(단지관리 > 나디지정보 > 나디지정보) 메뉴에서 정보를 등록할 후도 알아봅니다.
관련 메뉴
주의사항
- 장부 조회는 조회 기간을 정확히 설정하여 사용하세요
- 미승인 전표는 장부에 반영되지 않을 수 있습니다
- 월마감 전후 데이터를 비교하여 정확성을 확인하세요
- 총계정원장과 보조부원장의 잔액이 일치하는지 주기적으로 검증하세요